По состоянию на 16 декабря 2015г. МУП «Управление «Водоканал» обслуживаются заемные средства в сумме 69,5 млн. рублей.
В связи с необходимостью привлечения в хозяйственный оборот дополнительных заемных средств (дефицит ликвидности на 01 октября 2015 года составил 212,2 млн. руб.) предприятием проведена работа и получено одобрение Ростовского филиала банка «Возрождение» (ПАО) на получение кредитных средств в сумме 100,0 млн. рублей на условиях их использования в течение срока не более 12 мес., обслуживания по эффективной процентной ставке не более 15,0 % годовых, под обеспечение в виде действующей в 2016 году муниципальной гарантии муниципального образования «Город Таганрог» в сумме 50,0 млн. рублей, предусмотренной для МУП «Управление «Водоканал», а также залога недвижимого и движимого имущества рыночной стоимостью 165 556 302,00 рублей.
Совершение испрашиваемой сделки позволит предприятию:
-обеспечить сокращение просроченной кредиторской задолженности перед гарантирующим поставщиком электрической энергии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Последствиями неисполнения требований указанного кредитора является полное отключение от энергопитания основных производственных объектов, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение города Таганрога;
-снизить финансовую нагрузку в части исполнения обязательств по субзайму международного банка реконструкции и развития (МБРР), связанную с непрогнозируемым ростом курса доллара США. Сумма последнего платежа 15 декабря 2015г. составила 15,5 млн. рублей. Суммовая разница, возникшая по причине колебаний курса валюты кредита по отношению к значениям в дату его получения составила 8,9 млн. рублей.
-снизить дополнительную финансовую нагрузку, возникшую в ходе исполнения предприятием функций единой теплоснабжающей организации, образованную по причине оспаривания контрагентами указанных правоотношений в судебном порядке постановления Администрации г. Таганрога от 21.10.2014 № 3300 и ухудшением, в связи с данным обстоятельством, платежной дисциплины абонентов в сфере теплоснабжения.
Учитывая изложенное, необходимо получение согласования Городской Думы г. Таганрога на оформление договоров залога недвижимого муниципального имущества в сумме 147 344 581,0 руб.22/12/2015